Forex candlestick trading strategies pdf

Top 5 strategii świecowych Wykresy świecowe są jednym z najpotężniejszych narzędzi analizy technicznej w zestawie narzędzi traderrsquos. Są również jednym z najbardziej rozpowszechnionych. Większość programów analizy technicznej wykorzystuje lichtarze jako domyślny tryb tworzenia wykresów. Prawidłowo użyte świeczniki mogą dać sygnał przed innymi działaniami na rynku. Mogą być wiodącym wskaźnikiem aktywności rynkowej. Ale znajomość niekoniecznie wiąże się z ekspertyzą. Istnieje prawdopodobnie ponad 100 indywidualnych świeczników i wzorów świecowych. Jest to zniechęcająca ilość informacji, które przedsiębiorca może zrozumieć i zastosować. Podobnie jak w przypadku większości rzeczy, niektóre wzory świec są bardziej przydatne niż inne. Tutaj przyjrzymy się niektórym z najbardziej opłacalnych handlowców giełdowych. Są to wzory świecowe, które pokazują, że doświadczenia mają największe znaczenie dla podejmowania konsekwentnie korzystnych decyzji handlowych. Użyte poprawnie, powinny zwiększyć dokładność swoich przewidywań. Dla tych, którzy nie znają szczegółów wykresów świecowych, ważne jest, aby przejść do podstaw. Różnica między otwartą a zamkniętą jest określana jako ldquoreal bodyrdquo świecznika. Wyższa z tych wartości tworzy górną granicę prawdziwego ciała, a niższa z tych wartości tworzy niższą skrajność. Kwota, o którą zapasy wzrosły w cenie powyżej prawdziwego ciała, nazywa się górnym cieniem. Kwota, w której stado spadło poniżej rzeczywistego ciała, nazywa się dolnym cieniem. Jeśli świeca jest zielona lub biała, oznacza to, że niższa skrajność jest określona przez cenę otwarcia i że cena akcji wzrosła w okresie, w którym są przedstawione. Jeśli świeca jest czerwona lub czarna, wówczas niższa skrajność określa cenę zamknięcia, a zapasy spadły w tym okresie. Świece mogą być tworzone na dowolny okres czasu: miesięczny, tygodniowy, godzinny lub nawet minutowy. Niezależnie od ram czasowych, świeczniki nie powinny być oceniane w izolacji. Inwestorzy powinni zawsze szukać działań następczych, aby potwierdzić jakiekolwiek sygnały w następnym stosownym okresie. O autorze Bramesh Bhandari jest biegłym handlowcem na giełdzie w Indiach. Dzieli się swoją wiedzą na temat Forex, Towaroznawstwa i Światowych indeksów za pośrednictwem swojej strony brameshtechanalysis. Prowadzi on również szkolenia online dotyczące analizy technicznej dla handlowców. Można go znaleźć na stronie bhandaribrahmeshgmail. Rozpoznaje wszystkie znane wzory świec (około 40) Sygnały można wysyłać na adres e-mail Ustawienia niestandardowe, filtrowanie według trendu, niezawodność. Opracowany dla MetaTrader 4 Ten 28-stronicowy ebook obejmuje wszystko, co musisz wiedzieć o wzorcach świecowych, aby móc je z zyskiem wymienić. Wskaźnik świecy informuje Cię, co robi obecnie rynek. W połączeniu ze standardowymi wskaźnikami technicznymi uzyskujesz najlepszy system transakcyjny. Trzy proste strategie transakcyjne łatwe w użyciu Krok po kroku zrzuty ekranu pokazujące, kiedy wejść i wyjść z rynku Mnóstwo przykładów Jak znaleźć wsparcie i opór i podjąć ufne zawody Jak skonfigurować Rozpoznawanie Wzorów Świecowych dla konkretnych strategii Rozdział I: Świeczniki i psychologia masowa I.1. Psychologia rynkowa Po tym, jak przedsiębiorca zapozna się z kartą świecową, może uzyskać szybki i wysoce wizualny sygnał ze względu na historię opowiadanych przez świeczniki. Psychologia rynku skutkuje prostymi wzorami, które możemy odczytać. I.2. Niezawodność sygnału świecowego Niezawodne wzory świec mogą przewidywać zmiany rynkowe ndash albo drobne poprawki, albo pełne odwrócenie trendu. Rozdział II: Rozpoznawanie wzorów świecowych II.1. Ustawienia wykresu Przygotuj swój wykres. II.2. Konfiguracja wskaźników W pełni konfigurowalny świecznik Patten Recognizer wraz z opcjami sprawia, że ​​handel jest wygodny. Rozdział III: Strategia Pin-Ball Zauważyłeś, że rynki mają tendencje do wzrostu o więcej niż trend. W rzeczywistości rynki obejmują około 70 czasu. Na szczęście rynek Forex jest wyjątkowo dostosowany do obu stylów, zapewniając handlowcom trendów i zakresów możliwości zysku. Zdecydowany plan, gdzie wejść, gdzie umieścić Stop Loss i gdzie wyjść. Rozdział IV: Strategia następująca po trendach W odróżnieniu od strategii Pin-ball, nie szukamy tu szybkich i niewielkich zysków. Łapiemy trend i jazdę, osiągając duży zysk w jednym handlu. Tysiące pestek w codziennych trendach. Zdecydowany plan, gdzie wejść, gdzie umieścić Stop Loss i gdzie wyjść. Rozdział V: Pewne transakcje V.1. Silne sygnały W ten sposób przewidywaliśmy duży spadek w EURJPY. Podczas gdy większość kupców kupowało, ponieważ wierzyli, że trend wzrostowy w końcu się poprawił, sprzedaliśmy z ufnością za pomocą ciasnego Stop Loss. Jak V.2. Gdzie się wycofać Jeśli zbyt szybko obniżysz zyski, stracisz duży ruch z zyskiem. A oto rozwiązanie. Jak opłacalne są strategie świecowe w handlu walutowym Formacje świecowe: Które wybieramy Biorąc pod uwagę dużą liczbę różnych formacji świecowych, byłoby prawie niemożliwe, aby zmierzyć ogólną opłacalność wszystkich strategii świeczników w jednym badaniu. Zamiast tego skoncentrujemy się na konkretnych sygnałach zwrotnych, które naszym zdaniem mają wartość intuicyjną w odniesieniu do nastrojów rynkowych. W tym konkretnym przypadku przyjrzymy się zarówno formom gwiazdy porannej, jak i gwiazdom wieczornym jako sygnały kupna i sprzedaży. Formacja Gwiazda Poranna to pozytywny sygnał odwrócenia tendencji spadkowej. Biorąc pod uwagę dość równomierne straty, widzimy silnie negatywną pełną pierwszą świecę. Druga świeca otwiera się na lub pod poprzednim zamknięciem, handlując w stosunkowo wąskim zakresie z wysokim przebywaniem poniżej punktu środkowego pierwszej świecy. Trzecia świeca jest silnie pozytywna i zamyka się powyżej punktu środkowego pierwszej świecy. To mówi nam, że bessy nie są w stanie podnieść ceny poniżej wcześniejszych minimów, a ryzyko odwrócenia tendencji cenowych pozostaje. Gwiazda wieczorna jest faktycznie przeciwieństwem Gwiazdy Porannej, ponieważ cena zaczyna się w trendzie wzrostowym, a pierwsza świeca jest zdecydowanie pozytywna. Druga świeca otwiera się powyżej lub przy poprzednim zamknięciu, handlując w dość wąskim przedziale i z jej niską wartością powyżej poprzedniego taktu. Trzecia świeca jest mocno negatywna i zamyka się poniżej pierwszego punktu środkowego świec. Daje to ostrzeżenie, że byki nie są w stanie podnieść ceny na nowe szczyty, a mocno niedźwiedziowa świeca wskazuje na dalszy potencjał spadkowy w wyniku późniejszej wymiany handlowej. Analiza historyczna naszych formacji świecowych Korzystając z TradeStations EasyLanguage, przetłumaczyliśmy nasze reguły świecowe na kody ilościowe, aby przetestować ich działanie na podstawie historycznej. (Osoby zainteresowane wyświetleniem aktualnego kodu strategii Candlestick w formacie ELD TradeStations, kliknij tutaj. Aby zobaczyć ten sam kod w bardziej kompatybilnym formacie. txt, kliknij tutaj.) W ten sposób możemy łatwo przetestować nasze koncepcje w całym spektrum waluty i ramy czasowe. Dbamy o to, aby nie dodawać do kodu arbitralnych elementów, które mogą doprowadzić do nadmiernej optymalizacji wyników, ponieważ naszym celem jest ocena surowej rentowności prostego tworzenia się świec. Pod względem faktycznych zasad handlu, mówimy o naszej strategii zakupu standardowej partii danej pary walutowej, kiedy formacja Gwiazda Poranna materializuje się i krótko sprzedaje walutę na Gwiazdę Wieczorną. Nasze wstępne wyniki nie obejmują zleceń stop-loss ani limitów zysku. Zamiast tego, zyski i straty są realizowane, gdy pozycjonowanie jest odwracane w kolejnych formacjach gwiazdy porannej lub wieczornej. Obrót rozpoczyna się w momencie wprowadzenia euro (123199) i kończy się w dniu publikacji. Wstępne wyniki analizy historycznej: Czy możemy poprawić Naszą strategię świeżej świecy Nasza wstępna analiza historyczna pokazuje, że nasza prosta strategia pozostaje skromnie opłacalna w przypadku głównych par walutowych. Jednak dzięki znacznym Max Drawdowns, pozostaje jasne, że nasza strategia może dobrze się przydać z nieco lepszym zarządzaniem ryzykiem. Istotnie, może być ważne, aby przyjrzeć się bliżej poszczególnym regułom wyjścia i wejścia oraz ich skuteczności w uchwyceniu silnych zwrotów skorygowanych o ryzyko. Korzystając z TradeStation, jesteśmy w stanie szybko ocenić maksymalny zysk i stratę w transakcjach z wieloma funkcjami. Szczególnie interesujące w tym przypadku jest zmierzenie każdego pojedynczego obrotu maksymalnego ruchu w dół przed przekształceniem się w zysk. Dla uproszczenia przyjrzymy się transakcjom EURUSD. Poniższa tabela przedstawia dokładny opis ryzyka związanego z ogólnymi transakcjami. Powyższy wykres pokazuje nam interesujący wzór w naszych tradycjach opartych na świecach. Mianowicie, nasze najbardziej zyskowne transakcje mają zazwyczaj niewielki negatywny wpływ. Mówiąc jaśniej, nasze najlepsze transakcje to te, które są silnie pozytywne od samego początku i wykazują bardzo niewielkie rozszerzenie w dół. Jednocześnie niektóre z naszych najbardziej negatywnych transakcji wykazują bardzo mały potencjał zysku z perspektywy kupna i utrzymania. Mówi nam to, że nasza strategia prawdopodobnie skorzystałaby z prostej metody "stop-loss", która chroni nas przed dużymi stratami, ale nie powstrzymuje nas przed osiąganiem zysków z naszych udanych transakcji. W tym konkretnym przypadku widzimy, że sześć z dziesięciu transakcji, które wyniosły ponad 2000, okazało się przegranych, podczas gdy tylko jeden z dziewięciu, które wypłacają mniej niż ta kwota, kończy się stratą netto. Sugeruje to, że dodanie stop loss do naszej strategii może znacznie poprawić naszą ogólną rentowność. Powyższa tabela jest wyraźnym dowodem na to, że nasza ogólna stopa zwrotu znacznie się poprawi, jeśli ograniczymy lub osiągniemy maksymalną stratę do łącznej wartości 1000 na dany handel. Patrząc na nasze wyniki, widzimy, że nasz procent dochodowych transakcji spada dramatycznie, gdy ustalamy sztywny cel zysku dla naszych transakcji. W rzeczywistości, z 37 transakcji ogółem, 24 powoduje stratę, gdy ustawimy stop na 1000. Jednak ilość zysków, które zbieramy na każdego zwycięzcę, znacznie przewyższa stosunkowo niewielką stratę na każdego przegranego. Wygląda na to, że nasza strategia "Gwiazda wieczoru" w Morning Star Evening najlepiej sprawdza się przy ograniczonych stratach stop i luźniejszych celach zysku. Następnym logicznym pytaniem staje się, czy możemy poprawić naszą strategię z ustalonym celem zysku. Powyższy wykres pokazuje nam dokładne przeciwieństwo naszej mapy maksymalnych niekorzystnych zdarzeń, dzięki której możemy ocenić efektywność naszych technik uzyskiwania zysku w naszej strategii handlowej. Stała czarna linia reprezentuje maksymalną możliwą wypłatę 1: 1 do linii zysku z zysku. Innymi słowy, transakcje zamknięte w linii reprezentują przypadki, w których zdobyliśmy maksymalny możliwy zysk w danej możliwości handlu. Oczywiście, wszyscy wiemy, że jest to niemal niemożliwe do osiągnięcia na bieżąco. Zamiast tego staramy się sprawdzić, czy są jakieś szczególnie ekstremalne przypadki, w których ustalony zysk operacyjny znacznie poprawiłby naszą rentowność. Ponownie widzimy interesujące wyniki, gdy modyfikujemy zasady zarządzania pieniędzmi w naszej strategii handlowej. Nasza rentowność poprawia się, a nasza ogólna stopa zwrotu wzrasta, gdy ustalamy stały zysk na poziomie 12.000 na transakcję. Choć odsetek transakcji, które są zyskowne, spada do zaledwie 36, oczywiste jest, że stosunek wynagrodzenia do ryzyka w wysokości od 12 000 do 1000 zapewnia bardzo atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko. Poniżej przedstawiamy rzeczywistą krzywą kapitałową naszej strategii handlowej oraz końcowe wnioski dotyczące rentowności naszej strategii lichtarzowej Morning Star Evening Star. Ostateczne wnioski i zastrzeżenia Nasza atrakcyjna krzywa akcji sugeruje, że nasza strategia świecka była korzystna w EURUSD od momentu powstania do chwili obecnej. Surowe wyniki bez żadnych zasad zarządzania pieniędzmi były nieco mniej opłacalne i powiedz nam kilka interesujących rzeczy o naturze naszej strategii świeczników. Zauważyliśmy, że rentowność znacznie się poprawiła, gdy ograniczymy straty i pozwolimy, aby nasi zwycięzcy działali znacznie dłużej. To mówi nam, że nasze sygnały świecowe są błędne w ich sygnałach odwracających się i nie są warte trzymania, albo są poprawne i dają nam dobrą okazję do osiągnięcia zysków na przełomie w trendach. Nie można zaprzeczyć, że ta strategia rzeczywiście dostarcza wiele fałszywych sygnałów handlowych. Widzimy jednak, że odpowiednie zasady zarządzania pozwalają nam wychwytywać solidne zyski i ograniczać naszą słabość do tych spadków. W połączeniu z innymi technikami handlowymi i bardziej dyskrecjonalnymi strategiami, twierdzimy, że te formacje świecowe zwiększają naszą ogólną rentowność obrotu. Wpisany przez Davida Rodrgueza, analityk rynku DailyFX DailyFX zapewnia wiadomości na temat rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.